Capfi Delen Asset Management

IBH1050:BB
190.71
EUR
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
183.12 - 193.72
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
183.12 - 193.72
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
190.71
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
39.629
設定日
04/03/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.48 百万 3.76
9.00 千 1.33 百万 3.37
19.97 千 1.07 百万 2.72
900.00 1.07 百万 2.71
1.00 千 1.04 百万 2.64
1.00 千 954.85 千 2.43
8.00 千 921.60 千 2.34
8.00 千 865.20 千 2.20
20.00 千 864.20 千 2.20
15.00 千 783.00 千 1.99
企業概要
Interbourse - Hermes Fonds de Pension is an open-end pension fund registered in Belgium. The objective is long-term growth. The Fund invests for the most part in Belgian stocks, some long term bonds and a minimum of liquid assets. The Fund invests in warrants of outside companies quoted on the Brussels stock exchange. These may not exceed 10% of the assets.
住所
Capfi Delen Asset Management
Jan Van Rijswijcklaan 184
B-2020 Antwerp
Belgium
電話番号
Tel: 32-03-260-98-33
Webサイト
www1.cadelam.be