Capfi Delen Asset Management

IBH1050:BB
189.92
EUR
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
183.12 - 193.67
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
0.53%
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52週レンジ
183.12 - 193.67
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
189.92
資産総額 (百万 EUR) ( 05/16/2018)
39.992
設定日
04/03/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 1.32 百万 3.35
10.00 千 1.29 百万 3.26
900.00 1.07 百万 2.71
1.00 千 1.04 百万 2.63
8.00 千 1.02 百万 2.58
19.97 千 982.12 千 2.48
1.00 千 872.95 千 2.21
20.00 千 850.53 千 2.15
33.75 千 835.65 千 2.11
8.00 千 834.80 千 2.11
企業概要
Interbourse - Hermes Fonds de Pension is an open-end pension fund registered in Belgium. The objective is long-term growth. The Fund invests for the most part in Belgian stocks, some long term bonds and a minimum of liquid assets. The Fund invests in warrants of outside companies quoted on the Brussels stock exchange. These may not exceed 10% of the assets.
住所
Capfi Delen Asset Management
Jan Van Rijswijcklaan 184
B-2020 Antwerp
Belgium
電話番号
Tel: 32-03-260-98-33
Webサイト
www1.cadelam.be