Capfi Delen Asset Management

IBH1050:BB
186.53
EUR
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
181.89 - 193.72
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.26%
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52週レンジ
181.89 - 193.72
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Belgium
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
186.53
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
38.470
設定日
04/03/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.72 百万 4.35
9.00 千 1.37 百万 3.47
19.97 千 1.16 百万 2.95
900.00 1.06 百万 2.69
1.00 千 1.03 百万 2.60
1.00 千 1.01 百万 2.55
20.00 千 939.40 千 2.38
8.00 千 926.40 千 2.35
8.00 千 892.80 千 2.26
20.00 千 798.97 千 2.02
企業概要
Interbourse - Hermes Fonds de Pension is an open-end pension fund registered in Belgium. The objective is long-term growth. The Fund invests for the most part in Belgian stocks, some long term bonds and a minimum of liquid assets. The Fund invests in warrants of outside companies quoted on the Brussels stock exchange. These may not exceed 10% of the assets.
住所
Capfi Delen Asset Management
Jan Van Rijswijcklaan 184
B-2020 Antwerp
Belgium
電話番号
Tel: 32-03-260-98-33
Webサイト
www1.cadelam.be