iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS

IBGY:IM
BrsaItaliana
155.19
EUR
0.21
0.14%
更新日時 2018/05/26
始値
155.36
安値 - 高値 レンジ(日)
155.00 - 155.36
出来高
2,896
前日終値
155.40
52週レンジ
153.64 - 157.43
1年トータルリターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
155.36
安値 - 高値 レンジ(日)
155.00 - 155.36
出来高
2,896
前日終値
155.40
52週レンジ
153.64 - 157.43
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.18%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
155.1991
資産総額 (百万 EUR) ( 05/25/2018)
316.606
設定日
01/19/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.2441
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.15 千 25.62 百万 8.10
22.34 千 25.15 百万 7.95
21.73 千 23.66 百万 7.48
14.28 千 16.94 百万 5.36
14.59 千 16.67 百万 5.27
13.36 千 16.49 百万 5.21
12.95 千 15.22 百万 4.81
14.79 千 15.21 百万 4.81
13.26 千 15.04 百万 4.76
11.83 千 13.11 百万 4.14
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。バークレイズ・ユーロ公債5-7年物インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com