iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS

IBGY:IM
BrsaItaliana
155.21
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/17
出来高
1,387
前日終値
155.21
52週レンジ
152.16 - 157.43
1年トータルリターン
0.30%
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出来高
1,387
前日終値
155.21
52週レンジ
152.16 - 157.43
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
155.2437
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
248.390
設定日
01/19/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.2441
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.48 千 21.10 百万 8.50
15.52 千 17.07 百万 6.88
14.88 千 16.37 百万 6.60
10.80 千 13.22 百万 5.33
9.68 千 12.59 百万 5.07
10.08 千 12.23 百万 4.93
10.40 千 12.15 百万 4.90
9.92 千 12.02 百万 4.85
10.48 千 11.85 百万 4.77
10.16 千 11.36 百万 4.58
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。バークレイズ・ユーロ公債5-7年物インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com