iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS

IBGY:IM
BrsaItaliana
154.43
EUR
0.27
0.18%
更新日時 2018/09/22
始値
154.43
安値 - 高値 レンジ(日)
154.43 - 154.43
出来高
0
前日終値
154.16
52週レンジ
152.96 - 157.43
1年トータルリターン
-0.15%
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始値
154.43
安値 - 高値 レンジ(日)
154.43 - 154.43
出来高
0
前日終値
154.16
52週レンジ
152.96 - 157.43
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.48%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
154.437
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
370.649
設定日
01/19/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.2965
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
1.10%
5年トータルリターン
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.52 千 29.41 百万 7.95
25.56 千 28.81 百万 7.79
26.28 千 26.68 百万 7.21
16.80 千 18.80 百万 5.08
16.44 千 18.78 百万 5.07
15.24 千 18.05 百万 4.88
14.28 千 17.58 百万 4.75
15.72 千 16.70 百万 4.51
16.08 千 16.58 百万 4.48
15.60 千 15.92 百万 4.30
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建国債5-7年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。バークレイズ・ユーロ公債5-7年物インデックスに連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com