iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

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SIX Swiss Ex
200.1500
CHF
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0.00%
更新日時 2018/01/20
出来高
0
前日終値
200.1500
52週レンジ
178.5700 - 200.8000
1年トータルリターン
10.62%
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出来高
0
前日終値
200.1500
52週レンジ
178.5700 - 200.8000
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
0.68%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
200.1253
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
1.958
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.0876
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.96%
3年トータルリターン
6.12%
5年トータルリターン
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.88 千 374.94 百万 19.17
359.38 千 369.56 百万 18.89
295.55 千 304.41 百万 15.56
277.15 千 279.22 百万 14.27
258.75 千 262.52 百万 13.42
247.83 千 247.80 百万 12.67
115.00 千 115.71 百万 5.92
1.74 百万 1.74 百万 0.09
2.39 2.71 千 0.00
0.20 163.78 0.00
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com