iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

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SIX Swiss Ex
198.7800
CHF
0.2000
0.10%
更新日時 0:40 JST 2018/07/17
始値
198.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
198.7800 - 198.7800
出来高
0
前日終値
198.9800
52週レンジ
192.3400 - 205.2500
1年トータルリターン
6.80%
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始値
198.7800
安値 - 高値 レンジ(日)
198.7800 - 198.7800
出来高
0
前日終値
198.9800
52週レンジ
192.3400 - 205.2500
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
199.1432
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
1.953
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2059
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.93%
3年トータルリターン
5.00%
5年トータルリターン
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.31 千 197.91 百万 10.13
182.53 千 185.34 百万 9.49
181.38 千 183.61 百万 9.40
163.59 千 160.30 百万 8.21
150.39 千 152.97 百万 7.83
146.37 千 151.38 百万 7.75
129.72 千 131.91 百万 6.75
125.13 千 124.62 百万 6.38
119.97 千 121.76 百万 6.24
117.67 千 119.74 百万 6.13
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com