iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

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SIX Swiss Ex
190.9000
CHF
0.2200
0.12%
更新日時 0:40 JST 2018/09/22
始値
190.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
190.9000 - 190.9000
出来高
0
前日終値
191.1200
52週レンジ
189.6600 - 205.2500
1年トータルリターン
-2.77%
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始値
190.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
190.9000 - 190.9000
出来高
0
前日終値
191.1200
52週レンジ
189.6600 - 205.2500
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-3.86%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
191.0069
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
2.152
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2059
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.65%
3年トータルリターン
1.92%
5年トータルリターン
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.51 千 224.91 百万 10.45
215.60 千 217.19 百万 10.09
180.62 千 182.43 百万 8.48
179.99 千 174.66 百万 8.12
161.54 千 163.56 百万 7.60
157.73 千 159.77 百万 7.42
144.37 千 145.86 百万 6.78
143.74 千 145.28 百万 6.75
141.83 千 142.98 百万 6.64
138.65 千 137.43 百万 6.39
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com