iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

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SIX Swiss Ex
192.2200
CHF
0.3800
0.20%
更新日時 2018/11/17
始値
192.2200
安値 - 高値 レンジ(日)
192.2200 - 192.2200
出来高
0
前日終値
191.8400
52週レンジ
189.6600 - 205.2500
1年トータルリターン
-3.26%
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始値
192.2200
安値 - 高値 レンジ(日)
192.2200 - 192.2200
出来高
0
前日終値
191.8400
52週レンジ
189.6600 - 205.2500
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.19%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
192.4629
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2018)
2.295
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.41%
3年トータルリターン
2.26%
5年トータルリターン
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.99 千 238.26 百万 10.38
223.37 千 225.57 百万 9.83
192.72 千 194.38 百万 8.47
186.59 千 177.50 百万 7.73
161.40 千 163.97 百万 7.14
153.91 千 156.30 百万 6.81
153.91 千 154.56 百万 6.73
148.46 千 150.58 百万 6.56
148.46 千 143.81 百万 6.26
138.92 千 140.79 百万 6.13
企業概要
iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF) は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国 債5年指数に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com