iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

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London
151.180
GBP
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0.00%
更新日時 2018/09/26
始値
151.180
安値 - 高値 レンジ(日)
151.180 - 151.180
出来高
0
前日終値
151.180
52週レンジ
146.100 - 153.770
1年トータルリターン
1.70%
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始値
151.180
安値 - 高値 レンジ(日)
151.180 - 151.180
出来高
0
前日終値
151.180
52週レンジ
146.100 - 153.770
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
151.2499
資産総額 (十億 EUR) ( 09/25/2018)
2.159
設定日
10/30/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2059
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
7.40%
5年トータルリターン
3.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.57 千 225.30 百万 10.43
216.62 千 217.76 百万 10.08
181.48 千 183.22 百万 8.49
180.84 千 175.49 百万 8.13
162.31 千 164.01 百万 7.60
158.47 千 160.30 百万 7.42
145.05 千 146.50 百万 6.78
144.41 千 145.62 百万 6.74
142.50 千 143.26 百万 6.63
139.30 千 138.10 百万 6.40
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com