iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

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London
149.825
GBP
0.615
0.41%
更新日時 1:35 JST 2018/01/19
始値
150.000
安値 - 高値 レンジ(日)
149.825 - 150.100
出来高
42
前日終値
150.440
52週レンジ
140.900 - 157.900
1年トータルリターン
2.38%
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始値
150.000
安値 - 高値 レンジ(日)
149.825 - 150.100
出来高
42
前日終値
150.440
52週レンジ
140.900 - 157.900
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
150.5113
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
1.956
設定日
10/30/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.0876
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
6.23%
5年トータルリターン
3.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.88 千 374.84 百万 19.16
359.38 千 369.58 百万 18.89
295.55 千 304.41 百万 15.56
277.15 千 279.25 百万 14.28
258.75 千 262.48 百万 13.42
247.83 千 247.80 百万 12.67
115.00 千 115.62 百万 5.91
5.14 百万 5.14 百万 0.26
2.39 2.70 千 0.00
0.20 163.74 0.00
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com