iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

IBGX:IM
BrsaItaliana
170.02
EUR
0.31
0.18%
更新日時 2018/05/26
始値
170.34
安値 - 高値 レンジ(日)
169.00 - 170.34
出来高
5,517
前日終値
170.33
52週レンジ
168.60 - 172.50
1年トータルリターン
0.54%
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始値
170.34
安値 - 高値 レンジ(日)
169.00 - 170.34
出来高
5,517
前日終値
170.33
52週レンジ
168.60 - 172.50
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
170.0102
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
1.874
設定日
03/20/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.2059
直近配当利回り(税込)
0.17%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.40%
3年トータルリターン
1.09%
5年トータルリターン
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.03 千 186.11 百万 9.91
158.14 千 159.35 百万 8.49
143.26 千 143.48 百万 7.64
136.65 千 141.00 百万 7.51
131.69 千 133.15 百万 7.09
119.02 千 120.78 百万 6.43
115.16 千 115.00 百万 6.13
112.96 千 114.50 百万 6.10
106.89 千 108.12 百万 5.76
108.00 千 107.93 百万 5.75
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com