iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

IBGX:IM
BrsaItaliana
170.20
EUR
0.07
0.04%
更新日時 19:51 JST 2018/01/19
始値
170.11
安値 - 高値 レンジ(日)
170.11 - 170.26
出来高
798
前日終値
170.13
52週レンジ
167.34 - 171.30
1年トータルリターン
0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
170.11
安値 - 高値 レンジ(日)
170.11 - 170.26
出来高
798
前日終値
170.13
52週レンジ
167.34 - 171.30
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.24%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
170.1002
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
1.956
設定日
03/20/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.0876
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
1.09%
5年トータルリターン
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.88 千 374.84 百万 19.16
359.38 千 369.58 百万 18.89
295.55 千 304.41 百万 15.56
277.15 千 279.25 百万 14.28
258.75 千 262.48 百万 13.42
247.83 千 247.80 百万 12.67
115.00 千 115.62 百万 5.91
5.14 百万 5.14 百万 0.26
2.39 2.70 千 0.00
0.20 163.74 0.00
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com