iシェアーズ・ユーロ国債1-3年UCITS ET

IBGS:SW
SIX Swiss Ex
169.6800
CHF
0.2800
0.16%
更新日時 1:35 JST 2018/01/19
始値
169.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
169.6800 - 169.9600
出来高
0
前日終値
169.9600
52週レンジ
153.0400 - 170.7000
1年トータルリターン
9.68%
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始値
169.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
169.6800 - 169.9600
出来高
0
前日終値
169.9600
52週レンジ
153.0400 - 170.7000
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
169.7102
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
1.188
設定日
09/26/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/14/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.58%
3年トータルリターン
6.39%
5年トータルリターン
-0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.36 千 284.92 百万 23.98
241.67 千 243.72 百万 20.51
226.87 千 227.91 百万 19.18
169.33 千 170.26 百万 14.33
144.26 千 144.63 百万 12.17
114.26 千 114.64 百万 9.65
1.82 百万 1.82 百万 0.15
企業概要
iシェアーズ国債1-3年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルー ムバーグ・バークレイズ・ユーロ国債1-3年インデックスの運用実績に連動する投資成果 を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com