iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS E

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SIX Swiss Ex
235.8000
CHF
0.3500
0.15%
更新日時 1:45 JST 2018/12/12
始値
235.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
235.8000 - 235.8000
出来高
0
前日終値
236.1500
52週レンジ
234.3500 - 254.3500
1年トータルリターン
-3.87%
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始値
235.8000
安値 - 高値 レンジ(日)
235.8000 - 235.8000
出来高
0
前日終値
236.1500
52週レンジ
234.3500 - 254.3500
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-3.31%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
236.1815
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
482.582
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.7888
直近配当利回り(税込)
0.78%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
2.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.64 千 29.08 百万 6.02
27.26 千 28.57 百万 5.92
27.72 千 27.38 百万 5.67
26.91 千 27.33 百万 5.66
23.35 千 23.33 百万 4.83
22.31 千 22.70 百万 4.70
21.85 千 22.62 百万 4.69
20.93 千 21.84 百万 4.52
21.39 千 21.53 百万 4.46
20.93 千 21.24 百万 4.40
企業概要
iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF(iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF )は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ 国債10年指数に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com