iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS E

IBGM:SW
SIX Swiss Ex
246.0500
CHF
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0.00%
更新日時 2018/01/19
出来高
0
前日終値
246.0500
52週レンジ
218.4400 - 248.5200
1年トータルリターン
11.29%
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出来高
0
前日終値
246.0500
52週レンジ
218.4400 - 248.5200
1年トータルリターン
11.03%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
245.9713
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
364.515
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.8308
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.78%
3年トータルリターン
7.78%
5年トータルリターン
3.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.19 千 22.44 百万 6.16
20.79 千 21.49 百万 5.90
18.79 千 19.61 百万 5.38
17.66 千 18.73 百万 5.14
18.27 千 18.28 百万 5.02
18.70 千 18.13 百万 4.97
16.88 千 16.91 百万 4.64
15.05 千 16.32 百万 4.48
15.83 千 16.15 百万 4.43
16.10 千 15.86 百万 4.35
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債10年指数に連動する投資成果を 目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com