iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS E

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SIX Swiss Ex
235.7000
CHF
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更新日時 2018/09/22
始値
235.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
235.7000 - 235.7000
出来高
0
前日終値
235.7000
52週レンジ
234.8000 - 254.3500
1年トータルリターン
-2.11%
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始値
235.7000
安値 - 高値 レンジ(日)
235.7000 - 235.7000
出来高
0
前日終値
235.7000
52週レンジ
234.8000 - 254.3500
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-3.72%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
235.7218
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
376.640
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.8031
直近配当利回り(税込)
0.81%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.80%
3年トータルリターン
3.13%
5年トータルリターン
2.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.60 千 21.68 百万 5.77
20.61 千 21.38 百万 5.69
20.25 千 20.38 百万 5.42
18.72 千 19.72 百万 5.25
19.98 千 19.60 百万 5.22
17.46 千 17.69 百万 4.71
16.92 千 16.88 百万 4.49
16.38 千 16.82 百万 4.48
16.56 千 16.25 百万 4.32
14.40 千 15.79 百万 4.20
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債10年指数に連動する投資成果を 目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com