iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS E

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SIX Swiss Ex
242.3500
CHF
0.9500
0.39%
更新日時 0:30 JST 2018/06/19
始値
242.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
242.3500 - 242.3500
出来高
0
前日終値
241.4000
52週レンジ
227.3500 - 254.3500
1年トータルリターン
6.74%
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始値
242.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
242.3500 - 242.3500
出来高
0
前日終値
241.4000
52週レンジ
227.3500 - 254.3500
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
-1.00%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
242.7718
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
357.302
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
0.8031
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.21%
3年トータルリターン
6.54%
5年トータルリターン
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.89 千 20.41 百万 5.81
20.40 千 20.24 百万 5.76
18.95 千 18.90 百万 5.38
17.68 千 18.48 百万 5.26
18.02 千 17.50 百万 4.98
16.49 千 16.66 百万 4.74
16.66 千 16.24 百万 4.62
15.47 千 15.80 百万 4.49
15.73 千 15.58 百万 4.43
13.52 千 14.78 百万 4.21
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債10年指数に連動する投資成果を 目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com