iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS E

IBGM:LN
London
184.555
GBP
0.830
0.45%
更新日時 1:35 JST 2018/01/19
始値
184.600
安値 - 高値 レンジ(日)
184.555 - 184.800
出来高
36
前日終値
185.385
52週レンジ
173.300 - 195.400
1年トータルリターン
3.12%
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始値
184.600
安値 - 高値 レンジ(日)
184.555 - 184.800
出来高
36
前日終値
185.385
52週レンジ
173.300 - 195.400
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
-1.02%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
185.4764
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
364.683
設定日
10/30/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.8308
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.12%
3年トータルリターン
6.93%
5年トータルリターン
5.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.19 千 22.46 百万 6.16
20.79 千 21.52 百万 5.90
18.79 千 19.63 百万 5.38
17.66 千 18.76 百万 5.14
18.27 千 18.30 百万 5.02
18.70 千 18.15 百万 4.98
16.88 千 16.93 百万 4.64
15.05 千 16.31 百万 4.47
15.83 千 16.17 百万 4.43
16.10 千 15.89 百万 4.36
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債7-10年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債10年指数に連動する投資成果を 目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com