iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS

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SIX Swiss Ex
267.3500
CHF
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更新日時 2018/01/18
出来高
0
前日終値
267.3500
52週レンジ
233.3400 - 271.2600
1年トータルリターン
11.79%
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出来高
0
前日終値
267.3500
52週レンジ
233.3400 - 271.2600
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
267.5347
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
354.796
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/16/2017)
1.5712
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.14%
3年トータルリターン
7.94%
5年トータルリターン
6.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.74 千 24.01 百万 6.77
11.93 千 18.89 百万 5.33
12.32 千 18.26 百万 5.15
11.15 千 15.33 百万 4.32
9.59 千 14.60 百万 4.12
8.97 千 14.49 百万 4.09
10.76 千 14.49 百万 4.09
11.93 千 14.39 百万 4.06
10.61 千 13.93 百万 3.93
9.59 千 13.71 百万 3.87
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com