iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS

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256.0000
CHF
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0.00%
更新日時 2018/09/19
始値
256.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
255.7500 - 256.2500
出来高
0
前日終値
256.0000
52週レンジ
255.6500 - 282.2500
1年トータルリターン
-0.33%
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始値
256.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
255.7500 - 256.2500
出来高
0
前日終値
256.0000
52週レンジ
255.6500 - 282.2500
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-2.80%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
256.3327
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
232.295
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
1.6932
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.49%
3年トータルリターン
3.52%
5年トータルリターン
6.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.49 千 15.33 百万 6.60
7.65 千 11.98 百万 5.16
7.65 千 11.58 百万 4.99
6.43 千 10.07 百万 4.34
7.04 千 9.72 百万 4.19
7.04 千 9.50 百万 4.09
6.89 千 9.21 百万 3.97
5.56 千 8.94 百万 3.85
6.99 千 8.64 百万 3.72
7.70 千 8.58 百万 3.69
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com