iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS

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262.7500
CHF
0.2000
0.08%
更新日時 2018/06/21
始値
262.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
262.7500 - 262.7500
出来高
0
前日終値
262.5500
52週レンジ
244.8100 - 282.2500
1年トータルリターン
6.05%
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始値
262.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
262.7500 - 262.7500
出来高
0
前日終値
262.5500
52週レンジ
244.8100 - 282.2500
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
-0.24%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
262.6737
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
264.524
設定日
04/16/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/17/2018)
1.6932
直近配当利回り(税込)
1.46%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.84%
3年トータルリターン
7.41%
5年トータルリターン
6.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.79 千 17.39 百万 6.59
8.70 千 13.63 百万 5.16
8.70 千 13.15 百万 4.98
7.66 千 11.87 百万 4.50
8.41 千 11.55 百万 4.38
8.29 千 11.21 百万 4.25
6.38 千 10.48 百万 3.97
8.24 千 10.45 百万 3.96
8.99 千 10.28 百万 3.90
7.31 千 9.80 百万 3.71
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com