iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ国債15-30年UCITS
IBGL:LN
London
256.740
GBP
1.050
0.41%
更新日時 2021/01/19
始値
257.500
安値 - 高値 レンジ（日）
256.470 - 257.500
出来高
877
前日終値
257.790
52週レンジ
224.350 - 270.600
1年トータルリターン
15.27%
始値
257.500
安値 - 高値 レンジ（日）
256.470 - 257.500
出来高
877
前日終値
257.790
52週レンジ
224.350 - 270.600
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
-1.90%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
256.7522
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2021)
389.780
設定日
10/30/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/12/2020)
0.9065
直近配当利回り（税込）
0.75%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.46%
3年トータルリターン
9.98%
5年トータルリターン
9.88%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH878672:COR | 11.83 千 | 22.74 百万 | 5.81 |
| EK080950:COR | 10.19 千 | 17.58 百万 | 4.49 |
| EF662501:COR | 8.92 千 | 15.37 百万 | 3.93 |
| EJ135811:COR | 8.85 千 | 14.89 百万 | 3.81 |
| ED783809:COR | 8.34 千 | 14.41 百万 | 3.68 |
| EJ609837:COR | 8.13 千 | 14.15 百万 | 3.62 |
| EH469710:COR | 6.48 千 | 13.30 百万 | 3.40 |
| AX284183:COR | 9.87 千 | 13.16 百万 | 3.36 |
| AN613632:COR | 8.97 千 | 13.11 百万 | 3.35 |
| JK759630:COR | 10.64 千 | 12.86 百万 | 3.29 |
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF（iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF ）は、アイルランド籍のETF（上場投資信託）。ブルームバーグ・バークレイズ・ユー ロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配され る。決済機関：国際証券集中保管機関（ICSD）
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com