Ibercaja Gestion Garantizado

IBGESG6:SM
6.45
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.39 - 6.58
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
6.46
52週レンジ
6.39 - 6.58
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
6.44855
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
39.856
設定日
04/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.70 千 36.76 百万 98.70
企業概要
Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as of 6/28/10 plus a return linked to the evolution of the E.On, BBVA, Telefonica, and Repsol equity securities. The Fund invests in government fixed-income instruments with a minimum AA+ rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es