iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCIT

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London
89.345
GBP
0.290
0.32%
更新日時 1:35 JST 2018/12/12
始値
89.345
安値 - 高値 レンジ(日)
89.345 - 89.345
出来高
0
前日終値
89.635
52週レンジ
85.670 - 90.005
1年トータルリターン
1.59%
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始値
89.345
安値 - 高値 レンジ(日)
89.345 - 89.345
出来高
0
前日終値
89.635
52週レンジ
85.670 - 90.005
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.23%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
89.7811
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
156.365
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
1.62%
3年トータルリターン
7.30%
5年トータルリターン
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.03 千 11.50 百万 7.35
7.72 千 8.07 百万 5.16
7.19 千 7.46 百万 4.77
7.02 千 7.30 百万 4.67
7.14 千 7.29 百万 4.66
7.13 千 7.29 百万 4.66
6.90 千 7.10 百万 4.54
6.73 千 7.00 百万 4.48
6.51 千 6.58 百万 4.21
6.16 千 6.44 百万 4.12
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCITS ETF(iShares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ短期 国債0-12年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com