iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCIT

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London
87.710
GBP
0.240
0.27%
更新日時 0:59 JST 2018/01/19
始値
87.710
安値 - 高値 レンジ(日)
87.710 - 87.710
出来高
244
前日終値
87.950
52週レンジ
83.460 - 92.700
1年トータルリターン
1.04%
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始値
87.710
安値 - 高値 レンジ(日)
87.710 - 87.710
出来高
244
前日終値
87.950
52週レンジ
83.460 - 92.700
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.62%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
87.9909
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
110.891
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.04%
3年トータルリターン
4.61%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.18 千 7.48 百万 6.75
6.04 千 6.32 百万 5.70
5.27 千 5.50 百万 4.96
5.50 百万 5.50 百万 4.96
5.10 千 5.34 百万 4.82
4.88 千 4.95 百万 4.46
4.69 千 4.90 百万 4.42
4.40 千 4.57 百万 4.12
4.21 千 4.29 百万 3.87
4.12 千 4.28 百万 3.86
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグバークレイズユーロ短期国債0-12年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com