iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCIT

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London
88.925
GBP
1.090
1.24%
更新日時 2018/09/22
始値
88.925
安値 - 高値 レンジ(日)
88.925 - 88.925
出来高
114
前日終値
87.835
52週レンジ
85.700 - 90.005
1年トータルリターン
0.77%
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始値
88.925
安値 - 高値 レンジ(日)
88.925 - 88.925
出来高
114
前日終値
87.835
52週レンジ
85.700 - 90.005
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
0.75%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
88.8614
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
157.486
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.50%
3年トータルリターン
6.96%
5年トータルリターン
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.74 千 10.18 百万 6.47
8.00 千 8.34 百万 5.30
7.79 千 8.02 百万 5.10
7.55 千 7.85 百万 4.98
7.61 千 7.77 百万 4.93
7.31 千 7.60 百万 4.83
7.22 千 7.37 百万 4.68
6.24 千 6.47 百万 4.11
6.25 千 6.32 百万 4.01
5.79 千 6.08 百万 3.86
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグバークレイズユーロ短期国債0-12年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com