iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCIT

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London
86.900
GBP
0.145
0.17%
更新日時 2018/06/23
始値
86.900
安値 - 高値 レンジ(日)
86.900 - 86.900
出来高
0
前日終値
86.755
52週レンジ
85.700 - 92.700
1年トータルリターン
-1.03%
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始値
86.900
安値 - 高値 レンジ(日)
86.900 - 86.900
出来高
0
前日終値
86.755
52週レンジ
85.700 - 92.700
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-1.54%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
86.914
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
123.319
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
6.19%
5年トータルリターン
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.38 千 7.73 百万 6.27
6.48 千 6.76 百万 5.48
5.89 千 6.02 百万 4.88
5.58 千 5.81 百万 4.72
5.51 千 5.73 百万 4.65
5.47 千 5.68 百万 4.60
5.32 千 5.54 百万 4.49
5.30 千 5.46 百万 4.43
5.20 千 5.42 百万 4.39
5.22 百万 5.22 百万 4.23
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て国債0-1年UCITS ETFユーロ(Dist)(iShares  Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のUCTIS適格オープンエンド型上場投資信託。ブルームバーグバークレイズユーロ短期国債0-12年インデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com