Ibercaja Small Caps FI

IBESCAP:SM
11.6686
EUR
0.0439
0.38%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.4080 - 15.5124
1年トータルリターン
-20.89%
年初来リターン
-22.30%
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前日終値
11.7125
52週レンジ
11.4080 - 15.5124
1年トータルリターン
-21.50%
年初来リターン
-22.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.66855
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
86.735
設定日
02/27/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
481.76 千 12.46 百万 3.76
762.35 千 12.35 百万 3.73
217.00 千 8.76 百万 2.65
7.21 百万 8.18 百万 2.47
256.15 千 7.76 百万 2.34
311.63 千 7.57 百万 2.29
940.00 千 7.53 百万 2.27
881.98 千 6.98 百万 2.11
210.00 千 6.95 百万 2.10
205.00 千 6.85 百万 2.07
企業概要
Ibercaja Small Caps FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 95% of its assets in small-cap stocks.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es