Ibercaja Gestion Garantizado

IBERMUN:SM
7.5090
EUR
0.0185
0.25%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3134 - 7.6088
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
7.4905
52週レンジ
7.3134 - 7.6088
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
7.509045
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
43.947
設定日
06/18/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.10 千 37.91 百万 98.41
企業概要
Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the NAV as at 4/16/10 plus a return linked to the evolution of the Telefonica, Telecom Italia, France Telecom, Deutsche Telecom, and KPN equity securities. The Fund invests in corporate fixed-income instruments with a minimum AA+ rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es