Iberian Value FI

IBERIVA:SM
12.92
EUR
0.06
0.48%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.43 - 13.03
1年トータルリターン
11.85%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
12.98
52週レンジ
11.43 - 13.03
1年トータルリターン
12.17%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
12.91751
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
5.080
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUILLERMO RUIZ DE AZUA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.90 千 435.00 千 9.68
15.40 千 412.00 千 9.17
44.72 千 385.00 千 8.57
18.88 千 306.00 千 6.81
7.78 千 238.00 千 5.30
4.23 千 219.00 千 4.87
4.11 千 210.00 千 4.67
197.85 千 202.00 千 4.50
5.40 千 185.00 千 4.12
56.16 千 180.00 千 4.01
企業概要
Iberian Value FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to outperform the composite benchmark index 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities issued by companies operating mainly in Spain and Portugal as well as European issuers. The rest will be invested in Fixed Income securities issued in the Euro Zone.
住所
Alpha Plus Gestora SGIIC SA
Calle Ayala 27
Madrid, Spain
電話番号
3491-781-3276
Webサイト
www.alphaplus.es