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PBP Patrimonio Corto Plazo F

IBERGDF:SM
1,182.21
EUR
0.39
0.03%
更新日時 2019/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,182.66 - 1,193.20
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-0.38%
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前日終値
1,182.60
52週レンジ
1,182.66 - 1,193.20
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
1,182.209
資産総額 (百万 EUR) ( 05/21/2019)
4.405
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ibergentes Fondos
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 1.28 百万 27.96
1.18 千 1.18 百万 25.75
676.00 676.00 千 14.79
501.00 501.00 千 10.96
225.00 225.00 千 4.92
225.00 225.00 千 4.92
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
PBP Patrimonio Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500