PBP Dinero Fondtesoro FI

IBERGDF:SM
1,187.10
EUR
0.10
0.01%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,187.10 - 1,198.72
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
1,187.20
52週レンジ
1,187.10 - 1,198.72
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
1,187.101
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
4.288
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ibergentes Fondos
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
602.00 602.00 千 12.17
602.00 602.00 千 12.17
601.00 601.00 千 12.15
501.00 501.00 千 10.13
501.00 501.00 千 10.13
501.00 501.00 千 10.13
501.00 501.00 千 10.13
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
PBP Dinero Fondtesoro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500