PBP Dinero Fondtesoro FI

IBERGDF:SM
1,192.69
EUR
0.05
0.00%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,192.64 - 1,203.56
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
1,192.74
52週レンジ
1,192.64 - 1,203.56
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
1,192.686
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
4.610
設定日
11/02/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IBERGENTES FONDOS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
802.00 802.00 千 17.28
802.00 802.00 千 17.28
801.00 801.00 千 17.26
401.00 401.00 千 8.64
401.00 401.00 千 8.64
401.00 401.00 千 8.64
301.00 301.00 千 6.49
301.00 301.00 千 6.49
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
PBP Dinero Fondtesoro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 100% of its portfolio in short-term fixed-income assets (usually less than 18 months). Maximum of 5% in non-Euro currencies. No equity investment.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500