Inveractivo Confianza FI

IBERFON:SM
16.12
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.85 - 16.20
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
16.11
52週レンジ
15.85 - 16.20
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
16.11798
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
106.524
設定日
12/09/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LORENZO BARRIO / FRANCISCO JOSE SIMON MILLAN
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 10.50 百万 8.88
8.65 千 9.11 百万 7.70
5.50 千 5.51 百万 4.66
5.26 千 5.26 百万 4.45
3.70 千 4.69 百万 3.97
4.00 千 4.23 百万 3.58
4.00 千 4.03 百万 3.41
3.50 千 3.79 百万 3.21
2.92 千 3.41 百万 2.89
2.40 千 3.01 百万 2.55
企業概要
Inveractivo Confianza FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 85% of its assets in fixed-income securities with an average duration of two years, and 15% in Euro Zone equity securities. Additionally, the Fund may invest in financial futures and options.
住所
Santander Asset Management SA SGIIC
Serrano, 69
28006 - Madrid
Spain
電話番号
34-90-211-2211 Tel