Ibercaja Bolsa FI

IBERCBB:SM
20.92
EUR
0.10
0.47%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.16 - 24.10
1年トータルリターン
-10.71%
年初来リターン
-8.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.02
52週レンジ
20.16 - 24.10
1年トータルリターン
-10.21%
年初来リターン
-8.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
20.91725
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
80.722
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 百万 13.68 百万 16.04
338.69 千 9.50 百万 11.14
1.28 百万 8.03 百万 9.42
1.06 百万 7.05 百万 8.27
877.02 千 6.75 百万 7.91
251.74 千 4.27 百万 5.01
1.07 百万 4.23 百万 4.96
117.64 千 3.74 百万 4.38
153.31 千 2.71 百万 3.18
25.00 千 1.83 百万 2.14
企業概要
Ibercaja Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 80% of the portfolio will be comprised of Spanish equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments with a minimum BBB+ rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es