Ibercaja Din FI

IBERCAD:SM
1,848.93
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2017/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,848.92 - 1,855.42
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,848.92
52週レンジ
1,848.92 - 1,855.42
1年トータルリターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
1,848.931
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
768.835
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.51 百万 8.09
19.60 千 20.16 百万 5.72
10.75 千 11.27 百万 3.20
10.35 千 10.90 百万 3.09
9.50 千 10.45 百万 2.97
9.40 千 9.43 百万 2.68
9.00 千 9.12 百万 2.59
9.00 千 8.98 百万 2.55
8.30 千 8.81 百万 2.50
8.00 千 8.11 百万 2.30
企業概要
Ibercaja Din FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments with a minimum A- rating by S&P. The average duration of the portfolio will be at most nine months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es