Ibercaja Bolsa FI

IBERCAB:SM
21.96
EUR
0.21
0.98%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.07 - 24.11
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-4.52%
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前日終値
21.74
52週レンジ
21.07 - 24.11
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
21.95693
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
83.385
設定日
01/12/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 百万 13.05 百万 15.90
338.69 千 9.15 百万 11.14
1.28 百万 7.46 百万 9.08
877.02 千 6.62 百万 8.06
1.06 百万 6.44 百万 7.84
251.74 千 4.10 百万 5.00
117.64 千 3.78 百万 4.60
968.79 千 3.52 百万 4.29
153.31 千 2.67 百万 3.26
118.00 千 1.96 百万 2.39
企業概要
Ibercaja Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 80% of the portfolio will be comprised of Spanish equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments with a minimum BBB+ rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es