Ibercaja Bolsa FI

IBERCAB:SM
20.52
EUR
0.14
0.68%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.00 - 24.11
1年トータルリターン
-11.77%
年初来リターン
-10.77%
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前日終値
20.38
52週レンジ
20.00 - 24.11
1年トータルリターン
-12.71%
年初来リターン
-10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
20.52136
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
79.136
設定日
01/12/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 百万 12.17 百万 14.83
338.69 千 8.82 百万 10.75
1.28 百万 6.86 百万 8.36
1.06 百万 6.81 百万 8.30
937.02 千 6.55 百万 7.98
251.74 千 4.17 百万 5.08
1.07 百万 4.13 百万 5.03
117.64 千 3.85 百万 4.69
153.31 千 2.86 百万 3.48
25.00 千 2.00 百万 2.44
企業概要
Ibercaja Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 80% of the portfolio will be comprised of Spanish equity securities. Additionally, the Fund may invest in fixed-income instruments with a minimum BBB+ rating by S&P.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es