Ibercaja Bolsa USA FI

IBERBUS:SM
11.67
EUR
0.03
0.25%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.82 - 12.84
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
11.64
52週レンジ
10.82 - 12.84
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
11.67197
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
44.547
設定日
09/05/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.25 百万 3.79
7.00 千 1.14 百万 3.45
33.00 千 1.13 百万 3.41
10.00 千 907.29 千 2.75
8.00 千 906.74 千 2.74
32.00 千 845.16 千 2.56
30.00 千 820.30 千 2.48
4.00 千 812.28 千 2.46
13.00 千 728.72 千 2.21
20.00 千 723.40 千 2.19
企業概要
Ibercaja Bolsa USA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity securities, mainly US stocks.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es