Ibercaja Bolsa USA FI

IBERBUB:SM
13.81
EUR
0.09
0.68%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.20 - 13.91
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
13.90
52週レンジ
12.20 - 13.91
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
13.80695
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
25.593
設定日
05/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.72 千 1.26 百万 4.99
1.20 千 1.03 百万 4.09
4.00 千 832.12 千 3.30
25.00 千 783.35 千 3.10
18.00 千 769.35 千 3.05
32.00 千 757.26 千 3.00
10.00 千 707.07 千 2.80
23.00 千 700.59 千 2.78
13.00 千 615.60 千 2.44
16.00 千 615.19 千 2.44
企業概要
Ibercaja Bolsa USA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity securities, mainly US stocks.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es