Ibercaja Bolsa USA FI

IBERBUB:SM
14.41
EUR
0.26
1.84%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.20 - 14.41
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
7.10%
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前日終値
14.15
52週レンジ
12.20 - 14.41
1年トータルリターン
11.88%
年初来リターン
7.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
14.41381
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
27.219
設定日
05/11/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 1.17 百万 4.84
1.20 千 1.09 百万 4.52
4.00 千 862.49 千 3.57
32.00 千 842.38 千 3.49
10.00 千 768.98 千 3.19
20.00 千 734.46 千 3.04
23.00 千 684.87 千 2.84
7.00 千 664.93 千 2.76
13.00 千 643.18 千 2.67
15.00 千 606.32 千 2.51
企業概要
Ibercaja Bolsa USA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity securities, mainly US stocks.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es