Ibercaja Oportunidad Renta F

IBEOPRB:SM
7.74
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.61 - 7.77
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
7.74
52週レンジ
7.61 - 7.77
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
7.740794
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
1.173
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.30 千 73.19 百万 6.22
60.00 千 61.00 百万 5.19
55.00 千 56.55 百万 4.81
45.00 千 55.31 百万 4.70
45.20 千 49.66 百万 4.22
40.00 千 45.90 百万 3.90
41.00 千 41.92 百万 3.56
36.40 千 39.62 百万 3.37
30.00 千 35.48 百万 3.02
35.00 千 35.43 百万 3.01
企業概要
Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum rating of BBB- by S&P. The average maturity of the portfolio will be less than 3.5 years.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es