Ibercaja Oportunidad Renta F

IBEOPRB:SM
7.59
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.49 - 7.81
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
7.60
52週レンジ
7.49 - 7.81
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.591665
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2018)
1.160
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.30 千 72.52 百万 6.66
60.00 千 57.15 百万 5.25
45.00 千 54.78 百万 5.03
55.00 千 53.01 百万 4.87
40.00 千 45.62 百万 4.19
41.00 千 39.53 百万 3.63
36.40 千 39.35 百万 3.61
35.00 千 33.10 百万 3.04
26.10 千 27.18 百万 2.50
21.70 千 25.32 百万 2.33
企業概要
Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum rating of BBB- by S&P. The average maturity of the portfolio will be less than 3.5 years.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es