Invesco Emerging Markets Fle

IBEMX:US
NASDAQ GM
6.71
USD
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更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.47 - 6.79
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
6.71
52週レンジ
6.47 - 6.79
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
6.71
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
59.028
設定日
06/16/2010
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.0515
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
AVI HOOPER / RASHIQUE RAHMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 4.90 百万 3.07
32.00 百万 2.92 百万 1.83
100.00 千 1.65 百万 1.04
1.63 百万 1.63 百万 1.02
60.00 千 1.13 百万 0.71
1.05 千 1.12 百万 0.70
1.09 百万 1.09 百万 0.68
950.00 1.06 百万 0.67
996.00 1.04 百万 0.65
1.00 千 1.03 百万 0.64
企業概要
Invesco Emerging Markets Flexible Bond Fund is an open end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return of capital and current income with no reference to a benchmark by utilizing an unconstrained investment approach to investing in debt securities of emerging markets.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com