Ibercaja RF 1 Ano - 1 FI

IBEMON1:SM
7.5142
EUR
0.0025
0.03%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.4573 - 7.5649
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
7.5117
52週レンジ
7.4573 - 7.5649
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7.514201
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
12.212
設定日
02/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 3.32 百万 25.42
2.00 千 2.62 百万 20.07
2.00 千 2.61 百万 19.98
1.60 千 2.07 百万 15.80
1.00 千 1.10 百万 8.43
900.00 832.87 千 6.37
100.00 123.72 千 0.95
100.00 110.97 千 0.85
100.00 93.05 千 0.71
企業概要
Ibercaja RF 1 Ano - 1 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between zero and eleven months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es