Ibercaja RF 1 Ano - 1 FI

IBEMON1:SM
7.4232
EUR
0.0057
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3384 - 7.5498
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
7.4290
52週レンジ
7.3384 - 7.5498
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.423228
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
11.870
設定日
02/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 3.18 百万 24.97
2.00 千 2.59 百万 20.31
2.00 千 2.58 百万 20.25
1.30 千 1.66 百万 13.00
1.00 千 1.09 百万 8.54
900.00 819.26 千 6.43
100.00 122.17 千 0.96
100.00 110.52 千 0.87
100.00 91.69 千 0.72
企業概要
Ibercaja RF 1 Ano - 1 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between zero and eleven months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es