Ibercaja RF 1 Ano - 1 FI

IBEMON1:SM
7.4525
EUR
0.0110
0.15%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.3384 - 7.5649
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
7.4414
52週レンジ
7.3384 - 7.5649
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
7.45247
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
12.082
設定日
02/06/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.85 千 3.29 百万 26.20
2.00 千 2.61 百万 20.77
2.00 千 2.60 百万 20.68
1.30 千 1.67 百万 13.28
1.00 千 1.10 百万 8.73
900.00 826.99 千 6.58
100.00 123.10 千 0.98
100.00 111.00 千 0.88
100.00 92.49 千 0.74
企業概要
Ibercaja RF 1 Ano - 1 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is between zero and eleven months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es