Unifond Renta Variable Euro

IBELBOL:SM
11.57
EUR
0.05
0.44%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 11.67
1年トータルリターン
11.42%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
11.52
52週レンジ
10.24 - 11.67
1年トータルリターン
10.79%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
11.57485
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
46.308
設定日
03/02/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.18 千 1.92 百万 4.53
40.73 千 1.85 百万 4.36
14.59 千 1.74 百万 4.11
290.02 千 1.70 百万 4.01
16.36 千 1.51 百万 3.56
12.92 千 1.49 百万 3.52
7.29 千 1.38 百万 3.25
16.24 千 1.36 百万 3.21
26.64 千 1.33 百万 3.14
5.10 千 1.19 百万 2.81
企業概要
Unifond Renta Variable Euro FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in international equity securities.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu