PBP Renta Fija Flexible FI

IBELAHO:SM
1,721.38
EUR
0.68
0.04%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,718.63 - 1,755.95
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
1,722.06
52週レンジ
1,718.63 - 1,755.95
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,721.377
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
41.427
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 3.61 百万 4.15
2.90 千 2.90 百万 3.34
2.19 千 2.19 百万 2.52
2.05 千 2.05 百万 2.35
2.04 千 2.04 百万 2.34
1.82 千 1.82 百万 2.09
1.98 千 1.61 百万 1.85
1.53 千 1.53 百万 1.76
1.53 千 1.53 百万 1.76
1.52 千 1.52 百万 1.75
企業概要
PBP Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in national and international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests 5%-50% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500