PBP Renta Fija Flexible FI

IBELAHO:SM
1,717.23
EUR
0.99
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,716.62 - 1,755.43
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
1,718.22
52週レンジ
1,716.62 - 1,755.43
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,717.184
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
35.818
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 3.61 百万 4.05
3.14 千 3.14 百万 3.53
2.03 千 2.03 百万 2.28
1.99 千 1.99 百万 2.24
1.77 千 1.77 百万 1.99
1.99 千 1.71 百万 1.92
1.98 千 1.70 百万 1.91
1.51 千 1.51 百万 1.70
1.30 千 1.30 百万 1.46
1.47 千 1.26 百万 1.42
企業概要
PBP Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in national and international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests 5%-50% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500