PBP Renta Fija Flexible FI

IBELAHO:SM
1,748.43
EUR
1.14
0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,743.04 - 1,755.95
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
1,749.58
52週レンジ
1,743.04 - 1,755.95
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
1,748.434
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
44.406
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 千 2.92 百万 4.07
2.06 千 2.06 百万 2.87
1.83 千 1.83 百万 2.55
1.54 千 1.54 百万 2.14
1.54 千 1.54 百万 2.14
1.53 千 1.53 百万 2.13
1.21 千 1.21 百万 1.68
1.16 千 1.16 百万 1.62
1.16 千 1.16 百万 1.62
1.15 千 1.15 百万 1.61
企業概要
PBP Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in national and international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests 5%-50% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500