PBP Renta Fija Flexible FI

IBELAHO:SM
1,692.68
EUR
0.71
0.04%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,691.56 - 1,752.10
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
1,691.97
52週レンジ
1,691.56 - 1,752.10
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
1,692.684
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
32.056
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.60 千 3.60 百万 4.24
3.15 千 3.15 百万 3.71
2.03 千 2.03 百万 2.39
2.00 千 2.00 百万 2.35
1.77 千 1.77 百万 2.09
1.98 千 1.71 百万 2.01
1.98 千 1.71 百万 2.01
1.93 千 1.67 百万 1.96
1.92 千 1.66 百万 1.95
1.51 千 1.51 百万 1.78
企業概要
PBP Renta Fija Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in national and international government and corporate fixed-income securities. The Fund invests 5%-50% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500