Ibercaja Global Brands FI

IBEGBRB:SM
6.72
EUR
0.03
0.39%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.94 - 6.74
1年トータルリターン
10.17%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
6.69
52週レンジ
5.94 - 6.74
1年トータルリターン
11.92%
年初来リターン
5.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.720373
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
270.906
設定日
04/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.74 千 9.43 百万 3.72
9.35 千 8.68 百万 3.42
6.00 千 8.36 百万 3.30
132.59 千 8.14 百万 3.21
294.60 千 7.96 百万 3.14
48.72 千 7.79 百万 3.07
142.80 千 7.61 百万 3.00
115.73 千 7.57 百万 2.99
36.06 千 7.41 百万 2.92
201.60 千 7.36 百万 2.90
企業概要
Ibercaja Global Brands FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with an aggressive allocation. The Fund will invest 75% of equity in a majority of firms who succeed based on intangibles. Fixed income investment includes public and private markets that can haveup to 25% low quality credit ratings.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es