Ibercaja Global Brands FI

IBEGBRB:SM
6.64
EUR
0.05
0.75%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.94 - 6.69
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
4.64%
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前日終値
6.69
52週レンジ
5.94 - 6.69
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
4.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
6.640394
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
266.203
設定日
04/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.72 千 8.87 百万 3.63
9.35 千 8.47 百万 3.47
31.74 千 7.82 百万 3.21
6.00 千 7.44 百万 3.05
132.59 千 7.29 百万 2.99
142.80 千 7.05 百万 2.89
100.35 千 6.56 百万 2.69
139.88 千 6.55 百万 2.68
229.73 千 6.38 百万 2.62
36.06 千 6.38 百万 2.62
企業概要
Ibercaja Global Brands FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and fixed income with an aggressive allocation. The Fund will invest 75% of equity in a majority of firms who succeed based on intangibles. Fixed income investment includes public and private markets that can haveup to 25% low quality credit ratings.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es