Ibercaja Dolar FI

IBEDOCB:SM
6.54
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.54 - 7.59
1年トータルリターン
-12.86%
年初来リターン
-2.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.54
52週レンジ
6.54 - 7.59
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
6.544872
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
158.920
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEATRIZ CATALAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.88 千 47.97 百万 29.07
21.00 千 21.05 百万 12.76
10.58 千 10.54 百万 6.39
5.88 千 5.81 百万 3.52
5.04 千 5.01 百万 3.03
4.26 千 4.41 百万 2.67
4.20 千 4.18 百万 2.53
3.36 千 3.42 百万 2.07
3.36 千 3.39 百万 2.05
3.16 千 3.16 百万 1.92
企業概要
Ibercaja Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. At least 85% of the portfolio will be denominated in US-Dollars. The average duration of the portfolio is less than eighteen months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es