Ibercaja Dolar FI

IBEDOCB:SM
6.88
EUR
0.02
0.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.42 - 7.11
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
6.87
52週レンジ
6.42 - 7.11
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
6.882868
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
164.312
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEATRIZ CATALAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.38 千 20.93 百万 13.76
17.70 千 17.38 百万 11.43
10.78 千 10.73 百万 7.06
5.99 千 5.89 百万 3.87
5.13 千 5.09 百万 3.35
4.33 千 4.49 百万 2.95
4.28 千 4.26 百万 2.80
3.42 千 3.47 百万 2.28
3.22 千 3.22 百万 2.11
2.87 千 2.90 百万 1.91
企業概要
Ibercaja Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. At least 85% of the portfolio will be denominated in US-Dollars. The average duration of the portfolio is less than eighteen months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es