Ibercaja Dolar FI

IBEDOCB:SM
7.17
EUR
0.04
0.53%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.42 - 7.22
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
7.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.14
52週レンジ
6.42 - 7.22
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7.173847
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
169.955
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.55 千 21.07 百万 12.98
17.84 千 17.52 百万 10.79
10.86 千 10.84 百万 6.68
6.03 千 5.94 百万 3.66
6.03 千 5.93 百万 3.66
5.17 千 5.14 百万 3.17
3.98 千 3.96 百万 2.44
3.45 千 3.51 百万 2.16
3.24 千 3.25 百万 2.00
3.16 千 3.23 百万 1.99
企業概要
Ibercaja Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. At least 85% of the portfolio will be denominated in US-Dollars. The average duration of the portfolio is less than eighteen months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es