Ibercaja Dolar FI

IBEDOCB:SM
6.94
EUR
0.02
0.29%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.42 - 7.18
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
6.92
52週レンジ
6.42 - 7.18
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
3.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
6.94435
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
153.244
設定日
03/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEATRIZ CATALAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.74 千 46.88 百万 30.34
16.98 千 16.68 百万 10.79
10.33 千 10.28 百万 6.65
5.74 千 5.65 百万 3.66
4.92 千 4.88 百万 3.16
4.15 千 4.30 百万 2.78
4.10 千 4.08 百万 2.64
3.28 千 3.33 百万 2.15
2.95 千 3.08 百万 1.99
3.09 千 3.08 百万 1.99
企業概要
Ibercaja Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. At least 85% of the portfolio will be denominated in US-Dollars. The average duration of the portfolio is less than eighteen months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es