Ibercaja Dolar FI

IBEDOCA:SM
6.2598
EUR
0.0322
0.51%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.2598 - 7.2661
1年トータルリターン
-12.27%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
6.2920
52週レンジ
6.2598 - 7.2661
1年トータルリターン
-12.79%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
6.259828
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
159.126
設定日
08/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEATRIZ CATALAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.10 千 54.18 百万 28.87
30.05 千 30.12 百万 16.05
10.82 千 10.79 百万 5.75
6.01 千 6.03 百万 3.21
5.15 千 5.13 百万 2.73
4.35 千 4.52 百万 2.41
4.29 千 4.27 百万 2.28
3.43 千 3.50 百万 1.86
3.43 千 3.46 百万 1.85
3.23 千 3.24 百万 1.73
企業概要
Ibercaja Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. At least 85% of the portfolio will be denominated in US-Dollars. The average duration of the portfolio is less than eighteen months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es