Ibercaja Dolar FI

IBEDOCA:SM
6.8020
EUR
0.0004
0.01%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.1367 - 6.8747
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
6.39%
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前日終値
6.8023
52週レンジ
6.1367 - 6.8747
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
6.801955
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
169.294
設定日
08/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.38 千 20.90 百万 13.66
17.70 千 17.37 百万 11.35
10.78 千 10.75 百万 7.02
5.99 千 5.90 百万 3.85
5.99 千 5.88 百万 3.84
5.13 千 5.10 百万 3.33
4.33 千 4.49 百万 2.94
3.42 千 3.48 百万 2.27
3.22 千 3.22 百万 2.10
2.85 千 2.87 百万 1.87
企業概要
Ibercaja Dolar FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P. At least 85% of the portfolio will be denominated in US-Dollars. The average duration of the portfolio is less than eighteen months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es