Ibercaja Dividendo FI

IBEDIVI:SM
6.5154
EUR
0.0178
0.27%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3101 - 6.9012
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-2.21%
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前日終値
6.5333
52週レンジ
6.3101 - 6.9012
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
6.515439
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
166.338
設定日
04/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 6.21 百万 3.88
285.00 千 5.99 百万 3.74
192.74 千 5.90 百万 3.69
110.93 千 5.79 百万 3.62
80.00 千 5.49 百万 3.43
31.00 千 5.49 百万 3.43
130.00 千 5.43 百万 3.40
27.50 千 4.98 百万 3.11
750.00 千 4.97 百万 3.10
355.00 千 4.71 百万 2.94
企業概要
Ibercaja Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es