Ibercaja Dividendo FI

IBEDIVI:SM
6.7761
EUR
0.0520
0.76%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3101 - 6.9187
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
6.8281
52週レンジ
6.3101 - 6.9187
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
6.776107
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
161.550
設定日
04/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.87 千 7.08 百万 4.74
31.00 千 6.31 百万 4.22
130.00 千 6.08 百万 4.07
80.00 千 5.69 百万 3.81
210.00 千 5.56 百万 3.73
74.00 千 5.46 百万 3.65
57.00 千 5.24 百万 3.51
192.74 千 5.23 百万 3.50
27.50 千 5.21 百万 3.49
320.00 千 4.65 百万 3.12
企業概要
Ibercaja Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es