Ibercaja Dividendo FI

IBEDIVI:SM
6.5168
EUR
0.0137
0.21%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3084 - 6.9187
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
-2.19%
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前日終値
6.5031
52週レンジ
6.3084 - 6.9187
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
6.516821
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
150.847
設定日
04/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.87 千 7.20 百万 4.86
31.00 千 6.14 百万 4.15
130.00 千 5.77 百万 3.90
130.00 千 5.65 百万 3.82
210.00 千 5.32 百万 3.60
74.00 千 5.14 百万 3.47
27.50 千 5.14 百万 3.47
192.74 千 4.87 百万 3.29
182.31 千 4.87 百万 3.29
57.00 千 4.83 百万 3.26
企業概要
Ibercaja Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es