Ibercaja Dividendo FI

IBEDIVI:SM
6.4779
EUR
0.0114
0.18%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.1131 - 6.9012
1年トータルリターン
-5.80%
年初来リターン
4.01%
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前日終値
6.4893
52週レンジ
6.1131 - 6.9012
1年トータルリターン
-6.27%
年初来リターン
4.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
6.477895
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
164.519
設定日
04/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.00 千 7.87 百万 4.74
120.93 千 6.75 百万 4.07
285.00 千 6.60 百万 3.97
192.74 千 6.51 百万 3.92
80.00 千 6.22 百万 3.74
80.00 千 6.12 百万 3.69
130.00 千 5.80 百万 3.49
100.00 千 5.44 百万 3.27
27.50 千 5.25 百万 3.16
820.00 千 5.20 百万 3.13
企業概要
Ibercaja Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es