Ibercaja Dividendo FI

IBEDIVI:SM
6.6766
EUR
0.0023
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.3101 - 6.9012
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
6.6743
52週レンジ
6.3101 - 6.9012
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
6.676648
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
163.637
設定日
04/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.93 千 8.06 百万 4.99
285.00 千 6.76 百万 4.19
31.00 千 6.09 百万 3.77
130.00 千 5.82 百万 3.60
192.74 千 5.72 百万 3.54
80.00 千 5.26 百万 3.26
27.50 千 5.22 百万 3.24
74.00 千 4.85 百万 3.00
320.00 千 4.84 百万 3.00
750.00 千 4.81 百万 2.98
企業概要
Ibercaja Dividendo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in international equity securities.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es