Ibercaja Conservador FI A

IBECONC:SM
6.58
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.53 - 6.71
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-1.97%
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前日終値
6.58
52週レンジ
6.53 - 6.71
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6.575319
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
14.397
設定日
05/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.84 千 5.84 百万 11.29
5.42 千 5.42 百万 10.48
3.00 千 3.00 百万 5.79
2.29 千 2.29 百万 4.43
2.05 千 2.05 百万 3.96
1.92 千 1.92 百万 3.71
1.53 千 1.53 百万 2.96
993.00 993.00 千 1.92
952.00 952.00 千 1.84
780.00 780.00 千 1.51
企業概要
Ibercaja Conservador FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities with a minimum investment grade.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es