Ibercaja BP Renta Fija FI

IBEBPMO:SM
7.0120
EUR
0.0026
0.04%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9718 - 7.1514
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
7.0094
52週レンジ
6.9718 - 7.1514
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.011957
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
1.825
設定日
01/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 千 83.69 百万 4.23
74.00 千 71.28 百万 3.60
55.00 千 52.07 百万 2.63
48.80 千 48.40 百万 2.45
34.00 千 37.18 百万 1.88
36.00 千 35.69 百万 1.81
35.87 千 35.12 百万 1.78
30.80 千 31.02 百万 1.57
32.26 千 30.64 百万 1.55
30.45 千 30.44 百万 1.54
企業概要
Ibercaja BP Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB+ rating by S&P. The average duration of the portfolio is twelve months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es