Ibercaja BP Renta Fija FI

IBEBPMO:SM
7.1436
EUR
0.0002
0.00%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.1214 - 7.1514
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
7.1434
52週レンジ
7.1214 - 7.1514
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
7.143563
資産総額 (十億 EUR) ( 01/19/2018)
1.886
設定日
01/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.80 千 70.96 百万 3.83
64.00 千 65.41 百万 3.53
50.00 千 50.78 百万 2.74
38.00 千 40.11 百万 2.17
34.00 千 37.34 百万 2.02
30.20 千 30.77 百万 1.66
30.45 千 30.72 百万 1.66
30.00 千 30.38 百万 1.64
30.26 千 30.23 百万 1.63
29.60 千 29.73 百万 1.61
企業概要
Ibercaja BP Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB+ rating by S&P. The average duration of the portfolio is twelve months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es