Ibercaja BP Renta Fija FI

IBEBPMO:SM
6.9394
EUR
0.0004
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9214 - 7.1466
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.82%
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前日終値
6.9398
52週レンジ
6.9214 - 7.1466
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
6.939387
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2018)
1.685
設定日
01/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 千 83.74 百万 4.26
74.00 千 71.19 百万 3.62
60.00 千 56.63 百万 2.88
48.80 千 48.83 百万 2.48
34.00 千 37.24 百万 1.89
36.00 千 35.69 百万 1.81
35.87 千 34.82 百万 1.77
30.80 千 31.01 百万 1.58
32.26 千 30.81 百万 1.57
30.45 千 30.52 百万 1.55
企業概要
Ibercaja BP Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB+ rating by S&P. The average duration of the portfolio is twelve months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es