Ibercaja BP Renta Fija FI

IBEBPMO:SM
7.0222
EUR
0.0005
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.9918 - 7.1514
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
7.0227
52週レンジ
6.9918 - 7.1514
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
7.02218
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
1.999
設定日
01/28/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.80 千 70.57 百万 3.75
64.00 千 65.08 百万 3.46
63.00 千 63.77 百万 3.39
40.00 千 40.39 百万 2.15
38.00 千 40.05 百万 2.13
34.00 千 37.32 百万 1.98
36.00 千 36.15 百万 1.92
32.26 千 32.30 百万 1.72
30.80 千 31.15 百万 1.66
30.45 千 30.70 百万 1.63
企業概要
Ibercaja BP Renta Fija FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income instruments with a minimum BBB+ rating by S&P. The average duration of the portfolio is twelve months.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es