PBP Bolsa Espana FI

IBEBOPL:SM
21.55
EUR
0.16
0.74%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.35 - 22.08
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
21.71
52週レンジ
20.35 - 22.08
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
21.54636
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
17.406
設定日
04/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.33 千 1.54 百万 7.93
193.48 千 1.01 百万 5.20
40.31 千 1.01 百万 5.19
9.70 千 582.00 千 2.99
36.00 千 551.00 千 2.83
154.93 千 547.00 千 2.81
31.89 千 541.00 千 2.78
28.99 千 501.00 千 2.57
3.13 千 493.00 千 2.53
26.51 千 491.00 千 2.52
企業概要
PBP Bolsa Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities (90% in spanish stocks). Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500