PBP Bolsa Espana FI

IBEBOPL:SM
19.59
EUR
0.28
1.43%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.12 - 22.08
1年トータルリターン
-7.43%
年初来リターン
-6.49%
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前日終値
19.31
52週レンジ
19.12 - 22.08
1年トータルリターン
-8.77%
年初来リターン
-6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
19.58862
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
14.752
設定日
04/27/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.33 千 1.40 百万 7.37
43.71 千 1.28 百万 6.74
194.04 千 879.00 千 4.63
45.45 千 762.00 千 4.01
87.62 千 667.00 千 3.51
9.70 千 656.00 千 3.45
99.11 千 639.00 千 3.37
26.49 千 608.00 千 3.20
32.43 千 570.00 千 3.00
28.98 千 535.00 千 2.82
企業概要
PBP Bolsa Espana FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities (90% in spanish stocks). Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500