Ibercaja Bolsa Garantizado F

IBEBOLG:SM
6.4825
EUR
0.0164
0.25%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.4093 - 6.5206
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
6.4989
52週レンジ
6.4093 - 6.5206
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
6.48252
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
47.378
設定日
03/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 46.41 百万 98.40
企業概要
Ibercaja Bolsa Garantizado FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee, at maturity 02/02/2015, that the NAV will equal 102% of the NAV as at 10/29/10. The Fund invests primarily in short-term fixed income securities with a minimum credit rating of A- by S&P or equivalent issued by EU and OECD countries.
住所
Ibercaja Gestion SA
Paseo de la Constitucion 4 3a Planta
50008 Zaragoza
Spain
電話番号
34-97-623-9484
Webサイト
www.ibercaja.es