PBP Bolsa Europa FI

IBEBOEU:SM
5.94
EUR
0.06
1.01%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.50 - 6.15
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
5.88
52週レンジ
5.50 - 6.15
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
5.9434
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
17.664
設定日
01/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.31 千 1.16 百万 3.44
43.77 千 938.00 千 2.78
32.20 千 918.00 千 2.72
104.98 千 839.00 千 2.49
17.54 千 804.00 千 2.38
43.01 千 794.00 千 2.35
12.00 千 784.00 千 2.32
55.22 千 782.00 千 2.32
24.31 千 753.00 千 2.23
9.29 千 722.00 千 2.14
企業概要
PBP Bolsa Europa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests a minimum of 75% of its assets in European blue chips equity securities in the Euro Zone.
住所
Popular Gestion Privada SGIIC
Juan Ignacio Luca de Tena 11
Madrid - Spain
電話番号
34-902-100-500