iシェアーズ・ユーロ建て社債(大型)UCI

IBCS:GZ
Gettex
135.1800
EUR
0.4200
0.31%
更新日時 21:14 JST 2017/06/28
始値
135.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
135.1800 - 135.1800
出来高
0
前日終値
135.6000
52週レンジ
133.8900 - 135.8600
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始値
135.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
135.1800 - 135.1800
出来高
0
前日終値
135.6000
52週レンジ
133.8900 - 135.8600
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
134.372
資産総額 (十億 EUR) ( 06/27/2017)
4.480
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.3806
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.24 千 17.10 百万 0.38
12.93 千 16.82 百万 0.38
14.32 百万 14.32 百万 0.32
10.39 千 13.20 百万 0.30
12.33 千 13.20 百万 0.30
10.72 千 13.09 百万 0.29
11.38 千 12.98 百万 0.29
9.95 千 12.80 百万 0.29
6.61 千 12.55 百万 0.28
10.15 千 11.79 百万 0.26
企業概要
iシェアーズ・ユーロ建て社債(大型)UCITS ETF(Dist)(iShares  Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託 )。UCITS適格。Markit iBoxx EURリキッド・コーポレート大型株指数に連動する投資成 果を目指す。同指数は、流動性が最も高いユーロ建て投資適格社債へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com