iシェアーズ・グローバル社債ユーロヘッジUC

IBCQ:GZ
Gettex
106.1600
EUR
0.2200
0.21%
更新日時 3:01 JST 2017/07/27
始値
106.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
106.1600 - 106.1600
出来高
0
前日終値
106.3800
52週レンジ
104.3600 - 106.3800
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始値
106.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
106.1600 - 106.1600
出来高
0
前日終値
106.3800
52週レンジ
104.3600 - 106.3800
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
103.8742
資産総額 (十億 EUR) ( 07/26/2017)
1.555
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/13/2017)
1.3049
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.76 百万 6.76 百万 0.44
439.00 千 3.50 百万 0.23
440.00 千 3.47 百万 0.22
340.00 千 2.63 百万 0.17
2.40 千 2.16 百万 0.14
2.02 千 1.99 百万 0.13
2.11 千 1.97 百万 0.13
225.00 千 1.81 百万 0.12
2.00 千 1.74 百万 0.11
200.00 千 1.68 百万 0.11
企業概要
iシェアーズ・グローバル社債ユーロヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券インデックス (ユーロヘッジ)に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com