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iシェアーズ・グローバル社債ユーロヘッジUC

IBCQ:GR
Xetra ETF
105.2500
EUR
0.1900
0.18%
更新日時 2021/02/26
始値
105.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
105.2300 - 105.5300
出来高
6,942
前日終値
105.4400
52週レンジ
87.6000 - 109.3600
1年トータルリターン
1.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
105.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
105.2300 - 105.5300
出来高
6,942
前日終値
105.4400
52週レンジ
87.6000 - 109.3600
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-3.21%
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
105.9874
資産総額 (十億 EUR) ( 02/26/2021)
1.712
設定日
07/29/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/15/2020)
1.2424
直近配当利回り(税込)
2.44%
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-2.89%
3年トータルリターン
3.32%
5年トータルリターン
2.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 4.25 百万 0.25
375.00 千 2.94 百万 0.17
1.96 千 1.83 百万 0.11
1.67 千 1.61 百万 0.09
200.00 千 1.59 百万 0.09
200.00 千 1.56 百万 0.09
1.50 千 1.23 百万 0.07
1.20 千 1.23 百万 0.07
1.40 千 1.20 百万 0.07
1.16 千 1.12 百万 0.07
企業概要
iシェアーズ・グローバル社債ユーロヘッジUCITS ETF(Dist)(iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF Dist)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合債券インデックス(ユーロヘッジ)に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com