iシェアーズ ユーロ国債3-5年UCITS ET

IBCN:GZ
Gettex
169.3600
EUR
0.2500
0.15%
更新日時 3:01 JST 2017/07/22
始値
169.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
169.3600 - 169.3600
出来高
0
前日終値
169.1100
52週レンジ
167.5600 - 170.0800
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始値
169.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
169.3600 - 169.3600
出来高
0
前日終値
169.1100
52週レンジ
167.5600 - 170.0800
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
167.7155
資産総額 (十億 EUR) ( 07/20/2017)
1.974
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/11/2017)
0.052
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.66 千 305.89 百万 15.49
262.35 千 271.56 百万 13.76
229.12 千 240.62 百万 12.19
229.70 千 235.69 百万 11.94
211.63 千 211.77 百万 10.73
191.22 千 195.32 百万 9.89
190.64 千 193.04 百万 9.78
169.65 千 168.00 百万 8.51
150.41 千 151.51 百万 7.67
455.59 千 455.59 千 0.02
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債3-5年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債5年指数に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com