iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS

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Gettex
228.2780
EUR
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0.00%
更新日時 4:36 JST 2017/08/22
始値
228.2780
安値 - 高値 レンジ(日)
228.2780 - 228.2780
出来高
0
前日終値
228.2780
52週レンジ
217.5900 - 231.6100
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始値
228.2780
安値 - 高値 レンジ(日)
228.2780 - 228.2780
出来高
0
前日終値
228.2780
52週レンジ
217.5900 - 231.6100
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
228.2734
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
365.536
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/11/2017)
1.4854
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.72 千 21.60 百万 5.91
13.28 千 21.43 百万 5.87
11.92 千 18.74 百万 5.13
11.44 千 17.28 百万 4.73
10.00 千 15.84 百万 4.33
12.56 千 14.94 百万 4.09
10.88 千 14.80 百万 4.05
10.72 千 14.23 百万 3.90
8.24 千 13.49 百万 3.69
10.00 千 13.48 百万 3.69
企業概要
Iシェアーズ・ユーロ国債15-30年UCITS ETF EUR(Dist)(iShares Euro Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCTIS適格。ブルームバーグ・バークレイズ・ユーロ国債15-30年指数の運用実績に連動する投資成果を目指す。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com