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iShares Euro Government Bond

IB83EX:GR
Xetra ETF
125.30
EUR
0.87
0.69%
更新日時 4:00 JST 2020/03/31
始値
127.27
安値 - 高値 レンジ(日)
125.19 - 127.27
出来高
2,120
前日終値
126.17
52週レンジ
117.06 - 130.03
1年トータルリターン
2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
127.27
安値 - 高値 レンジ(日)
125.19 - 127.27
出来高
2,120
前日終値
126.17
52週レンジ
117.06 - 130.03
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
126.09
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2020)
337.678
設定日
07/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/17/2020)
0.234558
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.32%
3年トータルリターン
2.70%
5年トータルリターン
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.07 千 15.28 百万 4.52
14.20 千 15.24 百万 4.51
13.80 千 14.68 百万 4.34
12.46 千 14.41 百万 4.26
13.53 千 14.36 百万 4.25
13.13 千 14.21 百万 4.20
12.86 千 14.02 百万 4.15
13.53 千 14.00 百万 4.14
13.00 千 13.96 百万 4.13
13.13 千 13.84 百万 4.09
企業概要
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) is an open-end UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The fund aims to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index. The fund distributes income received to shareholders.
住所
BlackRock Asset Management
(Deutschland) AG
Max-Josef-Str 6
80333 Munich
Germany
電話番号
49-89-427-29-5858
Webサイト
www.iShares.com