IBI 2A Sal 25/75 - Mutual Fu

IB22575:IT
104.73
ILs
0.18
0.17%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.50 - 104.73
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.55
52週レンジ
100.50 - 104.73
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
104.73
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
35.400
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 1.82 百万 4.63
12.65 千 1.81 百万 4.61
672.18 1.17 百万 2.98
815.28 1.01 百万 2.56
644.26 995.05 千 2.53
720.66 986.58 千 2.51
732.40 976.15 千 2.48
694.47 955.94 千 2.43
744.10 902.29 千 2.30
56.28 千 898.21 千 2.28
企業概要
I.B.I 2A Sal 25/75 - Mutual Fund
住所
9, Ahad H'aam Street
Shalom Tower, 26th Floor
61291, Tel Aviv
Israel
電話番号
-
Webサイト
-