アイビー・アセット・ストラテジー・ファンド

IASEX:US
19.81
USD
0.20
1.00%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.73 - 22.02
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
20.01
52週レンジ
19.73 - 22.02
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
19.81
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
3.200
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.124
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
813.86 千 93.08 百万 2.88
1.72 百万 75.93 百万 2.35
34.19 千 68.48 百万 2.12
7.30 百万 65.15 百万 2.02
428.79 千 64.36 百万 1.99
441.12 千 55.41 百万 1.72
750.59 千 54.07 百万 1.67
214.02 千 48.67 百万 1.51
234.79 千 48.64 百万 1.51
180.07 千 48.61 百万 1.51
企業概要
アイビー・アセット・ストラテジー・ファンド(Ivy Asset Strategy Fund)は投資信 託。株式、債券、および短期金融商品で構成される分散型ポートフォリオへの投資によ り、長期的な高水準のトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com