アイビー・アセット・ストラテジー・ファンド

IASEX:US
19.83
USD
0.16
0.81%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.32 - 21.91
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
4.48%
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前日終値
19.67
52週レンジ
18.32 - 21.91
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
19.83
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
3.200
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.1002
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
Chace Brundige / Jeff Surles
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
883.46 千 89.73 百万 2.92
1.90 百万 83.10 百万 2.71
409.67 千 54.05 百万 1.76
1.14 百万 53.75 百万 1.75
35.29 千 53.00 百万 1.73
6.10 百万 50.64 百万 1.65
591.85 千 48.04 百万 1.57
842.29 千 47.93 百万 1.56
505.87 千 47.12 百万 1.54
1.58 百万 46.49 百万 1.51
企業概要
アイビー・アセット・ストラテジー・ファンド(Ivy Asset Strategy Fund)は投資信 託。株式、債券、および短期金融商品で構成される分散型ポートフォリオへの投資によ り、長期的な高水準のトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Ivy Funds
6300 Lamar Avenue
Shawnee Mission, KS 66202-4200
電話番号
1-800-456-5111
Webサイト
www.ivyfunds.com