アバディーン・オーストラリア・エクイティ・ファンド

IAF:US
NYSEAmerican
5.02
USD
0.07
1.41%
更新日時 3:11 JST 2018/12/18
始値
4.96
安値 - 高値 レンジ(日)
4.96 - 5.04
前日終値
4.95
52週レンジ
4.95 - 6.77
1年トータルリターン
-12.79%
年初来リターン
-14.80%
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始値
4.96
安値 - 高値 レンジ(日)
4.96 - 5.04
出来高
48,518
前日終値
4.95
52週レンジ
4.95 - 6.77
1年トータルリターン
-14.00%
年初来リターン
-14.80%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
5.349999904632568
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2017)
148.100
設定日
12/19/1985
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.48%
乖離率52週平均値
-2.92%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
11.92%
経費率
1.64%
3ヶ月トータルリターン
-12.64%
3年トータルリターン
9.60%
5年トータルリターン
-0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.68 千 8.80 百万 6.22
144.30 千 8.58 百万 6.07
328.10 千 8.31 百万 5.88
174.80 千 8.26 百万 5.84
197.20 千 8.16 百万 5.77
424.80 千 7.69 百万 5.44
281.60 千 6.64 百万 4.69
480.90 千 5.84 百万 4.13
249.90 千 5.73 百万 4.06
294.80 千 5.71 百万 4.04
企業概要
アバディーン・オーストラリア・エクイティ・ファンド(Aberdeen Australia Equity Fund, Inc.)は、米国籍のクローズドエンド、非分散型ファンドの投資会社。オーストラリア証券取引所に上場する豪州企業の持分証券に投資する。長期的な資産成長を目的とする。また、インカムゲインを第二の投資目的とする。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465