アバディーン・オーストラリア・エクイティ・ファンド

IAF:US
NYSEAmerican
6.11
USD
0.05
0.81%
更新日時 3:44 JST 2018/08/16
始値
6.16
安値 - 高値 レンジ(日)
6.11 - 6.16
前日終値
6.16
52週レンジ
5.85 - 6.77
1年トータルリターン
12.54%
年初来リターン
0.96%
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始値
6.16
安値 - 高値 レンジ(日)
6.11 - 6.16
出来高
20,873
前日終値
6.16
52週レンジ
5.85 - 6.77
1年トータルリターン
13.27%
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
6.150000095367432
資産総額 (百万 USD) ( 02/28/2017)
148.100
設定日
12/19/1985
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-2.59%
ファンドマネージャ
MARK DANIELS / ROBERT SAMUEL PENALOZA
直近配当額 ( 06/20/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
10.46%
経費率
1.64%
3ヶ月トータルリターン
2.79%
3年トータルリターン
13.27%
5年トータルリターン
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.68 千 8.80 百万 6.22
144.30 千 8.58 百万 6.07
328.10 千 8.31 百万 5.88
174.80 千 8.26 百万 5.84
197.20 千 8.16 百万 5.77
424.80 千 7.69 百万 5.44
281.60 千 6.64 百万 4.69
480.90 千 5.84 百万 4.13
249.90 千 5.73 百万 4.06
294.80 千 5.71 百万 4.04
企業概要
アバディーン・オーストラリア・エクイティ・ファンド(Aberdeen Australia Equity Fund, Inc.)は、米国籍のクローズドエンド、非分散型ファンドの投資会社。オーストラリア証券取引所に上場する豪州企業の持分証券に投資する。長期的な資産成長を目的とする。また、インカムゲインを第二の投資目的とする。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
1735 Market Street
32nd Floor
Philadelphia, PA 19103
USA
電話番号
1-800-522-5465