iシェアーズ・コア・コンポジット債券ETF

IAF:AU
ASE
107.27
AUD
0.14
0.13%
更新日時 14:37 JST 2018/08/20
始値
107.31
安値 - 高値 レンジ(日)
107.18 - 107.31
出来高
6,591
前日終値
107.13
52週レンジ
105.03 - 107.53
1年トータルリターン
3.14%
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始値
107.31
安値 - 高値 レンジ(日)
107.18 - 107.31
出来高
6,591
前日終値
107.13
52週レンジ
105.03 - 107.53
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
2.46%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
107.1312
資産総額 (百万 AUD) ( 08/17/2018)
611.538
設定日
03/14/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
CRAIG VARDY / PAVEL POSPISIL
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.59817154
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
2.16%
3年トータルリターン
3.02%
5年トータルリターン
4.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 22.21 百万 3.63
17.85 千 21.23 百万 3.47
17.99 千 20.03 百万 3.28
16.80 千 17.88 百万 2.92
16.72 千 17.11 百万 2.80
14.46 千 16.83 百万 2.75
14.72 千 16.80 百万 2.75
15.66 千 16.54 百万 2.71
16.22 千 16.20 百万 2.65
15.54 千 16.05 百万 2.63
企業概要
iShares Core Composite Bond ETF Fund is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The Fund seeks to track the Bloomberg AusBond Composite Bond Index. The Fund invests primarily in investment grade fixed income securities issued by the Australian Commonwealth Government, Australian State-Governments, Supranational and Sovereign agencies and corporate debt issues.
住所
BlackRock Asset Mgmt Australia Ltd
PO Box N43, Grosvenor Place
Sydney NSW 1220, Australia
電話番号
61-3-9415-4695