iシェアーズAEX UCITS ETF EUR Dis

IAEX:SW
SIX Swiss Ex
52.4000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/10/20
始値
52.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
52.4000 - 52.4000
出来高
0
前日終値
52.4000
52週レンジ
51.5300 - 57.7200
1年トータルリターン
-0.95%
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始値
52.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
52.4000 - 52.4000
出来高
0
前日終値
52.4000
52週レンジ
51.5300 - 57.7200
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.41%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
52.3895
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
358.868
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.3681
直近配当利回り(税込)
2.95%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-7.07%
3年トータルリターン
8.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 60.71 百万 16.96
1.12 百万 51.52 百万 14.39
296.52 千 46.05 百万 12.87
2.67 百万 28.29 百万 7.90
646.90 千 23.00 百万 6.42
857.25 千 17.06 百万 4.77
94.87 千 15.22 百万 4.25
178.21 千 13.99 百万 3.91
165.01 千 12.24 百万 3.42
664.17 千 11.38 百万 3.18
企業概要
iシェアーズAEX UCITS ETF EUR(Dist)(iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。AEX指数に連動する投 資成果を目指す。AEX指数は、NYSユーロネクスト・アムステルダム証券取引所上場の最も活発に取引された株式25銘柄へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com