iシェアーズAEX UCITS ETF EUR Dis

IAEX:SW
SIX Swiss Ex
55.9000
EUR
0.4300
0.78%
更新日時 0:30 JST 2018/08/21
始値
55.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
55.9000 - 55.9000
出来高
2,500
前日終値
55.4700
52週レンジ
51.2600 - 57.7200
1年トータルリターン
9.88%
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始値
55.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
55.9000 - 55.9000
出来高
2,500
前日終値
55.4700
52週レンジ
51.2600 - 57.7200
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
4.46%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
55.5017
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
341.336
設定日
04/10/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.8081
直近配当利回り(税込)
2.89%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-1.89%
3年トータルリターン
7.95%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 53.69 百万 15.75
1.02 百万 50.31 百万 14.76
268.95 千 46.17 百万 13.54
2.42 百万 28.32 百万 8.31
586.01 千 21.91 百万 6.43
776.56 千 16.24 百万 4.76
161.45 千 13.88 百万 4.07
149.50 千 11.88 百万 3.48
62.23 千 11.60 百万 3.40
601.75 千 11.50 百万 3.37
企業概要
iシェアーズAEX UCITS ETF EUR(Dist)(iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist))は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS適格。AEX指数に連動する投 資成果を目指す。AEX指数は、NYSユーロネクスト・アムステルダム証券取引所上場の最も活発に取引された株式25銘柄へのエクスポージャーを提供する。投資収益は株主に分配される。
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com