Invesco Emerging Markets Fle

IAEMX:US
NASDAQ GM
5.92
USD
0.01
0.17%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.89 - 6.80
1年トータルリターン
-8.07%
年初来リターン
-9.27%
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前日終値
5.91
52週レンジ
5.89 - 6.80
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-9.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
5.92
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
39.627
設定日
06/16/2010
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.0644
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
RASHIQUE RAHMAN / MICHAEL HYMAN
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 1.44 百万 3.64
1.26 百万 1.26 百万 3.18
16.00 千 1.07 百万 2.69
60.00 千 1.02 百万 2.58
900.77 千 901.04 千 2.27
2.80 千 876.34 千 2.21
2.00 百万 813.62 千 2.05
800.00 803.90 千 2.03
780.00 785.08 千 1.98
755.00 784.66 千 1.98
企業概要
Invesco Emerging Markets Flexible Bond Fund is an open end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return of capital and current income with no reference to a benchmark by utilizing an unconstrained investment approach to investing in debt securities of emerging markets.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com