Invesco Emerging Markets Fle

IAEMX:US
NASDAQ GM
5.76
USD
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更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.72 - 6.74
1年トータルリターン
-10.42%
年初来リターン
-10.74%
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前日終値
5.76
52週レンジ
5.72 - 6.74
1年トータルリターン
-10.55%
年初来リターン
-10.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
5.76
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
37.129
設定日
06/16/2010
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.0646
直近配当利回り(税込)
4.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 1.28 百万 3.21
1.20 百万 1.20 百万 3.01
17.50 千 1.10 百万 2.75
1.05 百万 1.05 百万 2.64
3.80 千 1.02 百万 2.54
15.50 百万 906.18 千 2.27
1.00 千 894.00 千 2.24
1.05 千 864.94 千 2.16
3.30 千 819.69 千 2.05
1.50 百万 792.57 千 1.98
企業概要
Invesco Emerging Markets Flexible Bond Fund is an open end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return of capital and current income with no reference to a benchmark by utilizing an unconstrained investment approach to investing in debt securities of emerging markets.
住所
Invesco Advisers Inc
1555 Peachtree Street NE
Suite 1800
Atlanta, GA 30309
電話番号
1-800-659-1005
Webサイト
www.invesco.com