Industrial Alliance SRP Bond
IAECOIFB:CN
28.23
CAD
0.03
0.12%
更新日時 20:59 JST 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.95 - 28.96
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.43%
前日終値
28.26
52週レンジ
27.95 - 28.96
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
28.2276
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
2.858
設定日
02/15/1993
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
LOUIS GAGNON / CHRISTIAN POULIOT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.91%
経費率
2.13%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IAEIEIA:CN IA Ecoflextra Canadian Corpo | 90.58 百万 | 975.01 百万 | 33.92 |
| AP233762:COR | 126.20 千 | 125.85 百万 | 4.38 |
| EJ299599:COR | 84.40 千 | 82.13 百万 | 2.86 |
| AQ226826:COR | 81.69 千 | 80.10 百万 | 2.79 |
| CC001969:COR | 58.46 千 | 77.70 百万 | 2.70 |
| AM412086:COR | 77.46 千 | 76.15 百万 | 2.65 |
| EI265666:COR | 48.44 千 | 70.14 百万 | 2.44 |
| EI564205:COR | 60.85 千 | 64.69 百万 | 2.25 |
| CP509843:COR | 49.08 千 | 62.52 百万 | 2.18 |
| EK354848:COR | 57.12 千 | 57.54 百万 | 2.00 |
企業概要
Industrial Alliance SRP Bonds is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to maximize the returns from interest income and capital appreciation through a diversified portfolio composed of quality bond securities from Canadian governments and corporations.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989 Webサイト
www.iaclarington.com