IA Bond Ecoflex & My Ed
IAECOIFB:CN
31.36
CAD
0.04
0.13%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.45 - 32.09
1年トータルリターン
3.20%
年初来リターン
-1.01%
前日終値
31.32
52週レンジ
29.45 - 32.09
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
31.3579
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2020)
3.144
設定日
02/15/1993
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Louis Gagnon / Christian Pouliot
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.91%
経費率
2.13%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IAEIEIA:CN IA Ecoflextra Canadian Corpo | 99.55 百万 | 1.27 十億 | 36.51 |
| ZO760437:COR | 146.41 千 | 143.26 百万 | 4.13 |
| AQ523569:COR | 85.45 千 | 102.79 百万 | 2.96 |
| VCSH:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ短期社債ETF | 881.30 千 | 93.47 百万 | 2.69 |
| ZO864625:COR | 75.78 千 | 75.86 百万 | 2.19 |
| BG199052:COR | 65.42 千 | 68.56 百万 | 1.97 |
| AS946817:COR | 46.33 千 | 52.36 百万 | 1.51 |
| CP509843:COR | 37.61 千 | 51.45 百万 | 1.48 |
| EJ002268:COR | 36.42 千 | 46.40 百万 | 1.34 |
| ZO106765:COR | 46.03 千 | 46.31 百万 | 1.33 |
企業概要
IA Bond Ecoflex & My Ed is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to maximize the returns from interest income and capital appreciat- ion through a diversified portfolio composed of quality bond securitiesfrom Can- adian governments and corporations.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989 Webサイト
www.iaclarington.com