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IA Clarington Growth & Incom

IACLGIF:CN
6.83
USD
0.00
0.01%
更新日時 2020/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.01 - 8.91
1年トータルリターン
-18.83%
年初来リターン
-22.33%
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前日終値
6.83
52週レンジ
5.01 - 8.91
1年トータルリターン
-20.15%
年初来リターン
-22.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/31/2020)
6.829
資産総額 (百万 CAD) ( 03/29/2019)
70.213
設定日
12/29/2014
直近配当額 ( 06/30/2020)
0.004785
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
Terry Thib / Jeff Sujitno
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.75%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.32 千 4.91 百万 9.07
145.30 千 4.29 百万 7.92
41.78 千 2.25 百万 4.16
200.43 千 1.62 百万 2.99
69.90 千 1.61 百万 2.97
39.55 千 1.54 百万 2.84
104.30 千 1.52 百万 2.81
24.20 千 1.44 百万 2.66
147.26 千 1.40 百万 2.59
28.20 千 1.33 百万 2.45
企業概要
IA Clarington Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide income and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities of companies based in Canada as well as the U.S., and higher yielding income-oriented securities.
住所
Industrial Alliance Mutual Funds Inc
160 Eglinton Avenue East
7th Floor
Toronto, ON M4P 3B5
Canada
電話番号
1-877-876-6989